Bộ phận kế đóng vai trò rất quan trọng đối với doanh nghiệp, mỗi bộ phận kế toán sẽ có nhiệm vụ tương ứng khác nhau. Theo đó, để hỗ trợ cho kế toán tổng hợp thì doanh nghiệp cần phải có thêm các bộ phận kế toán chi tiết khác nhau để hỗ trợ như kế toán bán hàng, kế toán thanh toán, kế toán công nợ… trong bài viết hôm nay, Bepro sẽ giới thiệu đến bạn chi tiết về công việc của kế toán thanh toán là gì, cùng tham khảo!
Tìm hiểu kế toán thanh toán là gì? Công việc và yêu cầu cơ bản
Kế toán thanh toán là gì?
Kế toán thanh toán chính là việc thực hiện lập các chứng từ thu chi cho doanh nghiệp. Đồng thời bộ phận này còn trực tiếp đảm nhận các công việc như theo dõi, quản lý, hạch toán kế toán các giao dịch, nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Liên quan đến việc sử dụng dòng tiền để thực hiện thanh toán các đối tượng bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp.
Công việc của kế toán thanh toán
Vị trí này đảm nhiệm rất nhiều công việc quan trọng cho doanh nghiệp, điển hình bao gồm các công việc sau đây!
Quản lý các khoản thu
- Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền của các cổ động, thu tiền của thu ngân định kỳ hàng ngày và thu hồi công nợ.
- Theo dõi tiền gửi ngân hàng một cách thường xuyên.
- Theo dõi công nợ của cổ động, nhân viên, khách hàng và đôn đốc thu hồi nợ, theo dõi tiền gửi ngân hàng.
- Theo dõi việc thanh toán thẻ của khách hàng.
- Quản lý các chứng từ có liên quan đến thu chi.
Quản lý các khoản chi
- Lập kế hoạch thanh toán với nhà cung cấp định kỳ hàng tháng, hàng tuần.
- Chủ động liên hệ với các nhà cung cấp trong trường hợp kế hoạch thanh toán không đảm bảo.
- Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt hoặc qua ngân hàng cho nhà cung cấp như đối chiếu công nợ, nhận hóa đơn hay xem xét phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi.
- Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như lương, thanh toán mua hàng bên ngoài…
- Theo dõi nghiệp vụ tạm ứng.
Quản lý các khoản chi
Kiểm soát hoạt động của thu ngân
- Trực tiếp tiếp nhận các chứng từ liên quan đến từ bộ phận thu ngân,
- Kiểm tra độ hợp lý, hợp lệ các chứng từ của thu ngân.
- Kiểm soát các chứng từ của thu ngân..
Theo dõi việc quản lý quỹ tiền mặt
- Kết hợp với thủ quỹ của công ty thực hiện các nghiệp vụ thu chi theo như quy định nhà nước.
- In các báo cáo tồn quỹ và tiền mặt hàng ngày cho giám đốc.
- Đối chiếu kiểm tra tồn quỹ cuối ngày với bộ phận thủ quỹ.
Phương pháp hạch toán
Khi chi tiền mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ…
Nợ TK 156, 152, 153,…
Nợ TK 133
Có TK 111, 112
Khi chi tiền trả nợ, ứng trước cho người bán
Nợ TK 331
Có TK 111, 112
Phương pháp hạch toán
Yêu cầu đối với kế toán thanh toán
Để làm tốt được các công việc của một nhân viên KTTT thì người đảm nhận cần phải có các kỹ năng cơ bản sau:
- Nghiệp vụ kế toán tốt.
- Am hiểu về các phần mềm kế toán cơ bản.
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.
Ưu tiên các kỹ năng dưới đây
- Từng làm ở vị trí kế toán công nợ.
- Trung thực, thẳng thắn.
- Có sức khỏe tốt, năng động và chuyên cần trong công việc.
- Cẩn thận, tỉ mỉ, ngăn nắp và có tinh thần trách nhiệm với công việc.
- Tự tin, nhiệt tình, có tinh thần đồng đội và khả năng hợp tác, làm việc nhóm tốt.
- Nhanh nhẹn và chịu được các áp lực công việc cao.
- Chấp nhận làm việc ngoài giờ khi công ty cần có yêu cầu đột xuất.
Vừa rồi là một số mô tả về công việc của bộ phận kế toán thanh toán. Hy vọng qua bài viết sẽ giúp bạn và doanh nghiệp hiểu rõ hơn về nghiệp vụ kế toán này. Nếu doanh nghiệp của bạn mới thành lập và chưa có bộ phận Kế toán hoặc đang gặp khó khăn về việc giải quyết nghiệp vụ kế toán thì hãy liên hệ ngay tới dịch vụ kế toán Bepro.vn qua hotline 093.196.8383 để được hỗ trợ chi tiết!
